صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

نام	ثابت حامی
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	622,534,719,287,171 ریال
بازده روزانه	0.18 %
بازده هفتگی	0.61 %
بازده ماهانه	2.31 %
بازده سه ماهه	6.87 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	28.91 %
بازدهی از آغاز فعالیت	700.17 %
مدیر صندوق	سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری	محمدمهدی مستفید، علی کیانی اسلانی، علیرضا بهارلو
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	1.19
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	80,633 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	80,612 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	44.46 %
سپرده بانکی	50.04 %
وجه نقد	0 %
سهام	5.01 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.16 %
دارایی‌های دیگر	0.49 %
قیمت آماری	82,027 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	7,722,570,778
تاریخ آغاز فعالیت	1393/06/12