صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

نام	اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	9,123,688,499,134 ریال
بازده روزانه	-0.28 %
بازده هفتگی	-0.67 %
بازده ماهانه	2.89 %
بازده سه ماهه	15.73 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	79.55 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-6.22 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	954,957 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	953,798 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	18.21 %
سپرده بانکی	0.13 %
وجه نقد	0 %
سهام	71.61 %
پنج سهم با بیشترین وزن	62.32 %
دارایی‌های دیگر	10.05 %
قیمت آماری	953,798 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	9,565,637
تاریخ آغاز فعالیت	1393/06/12