صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

نام	اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	8,780,214,835,249 ریال
بازده روزانه	1 %
بازده هفتگی	-3.29 %
بازده ماهانه	1.55 %
بازده سه ماهه	26.63 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	78.38 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-7.76 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	939,313 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	938,119 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	18.11 %
سپرده بانکی	0.19 %
وجه نقد	0 %
سهام	72.27 %
پنج سهم با بیشترین وزن	62.45 %
دارایی‌های دیگر	9.43 %
قیمت آماری	938,119 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	9,359,387
تاریخ آغاز فعالیت	1393/06/12