| نام | طلوع نوین ثابت |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 23,013,113,776,600 ریال |
| بازده روزانه | 0.11 % |
| بازده هفتگی | 0.36 % |
| بازده ماهانه | 2.23 % |
| بازده سه ماهه | 8.27 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 29.55 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | -95.56 % |
| مدیر صندوق | سبد گردان نوین نگر آسیا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علی جهانی، زهرا جمالی پیرسرا، کیوان ایرانی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 46,116 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 46,092 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 59.73 % |
| سپرده بانکی | 35.09 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 3.03 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.94 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.4 % |
| قیمت آماری | 46,060 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 499,284,685 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/09/25 |
