صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

نام	اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	2,571,341,989,028 ریال
بازده روزانه	-0.68 %
بازده هفتگی	1.48 %
بازده ماهانه	0.15 %
بازده سه ماهه	3.97 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	60.02 %
بازدهی از آغاز فعالیت	69.86 %
مدیر صندوق	سبدگردان آبان
مدیران سرمایه‌گذاری	سارا فضل اللهی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,792,379 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,790,533 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	10.72 %
وجه نقد	5.43 %
سهام	82.39 %
پنج سهم با بیشترین وزن	65.77 %
دارایی‌های دیگر	1.46 %
قیمت آماری	1,790,533 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,436,076
تاریخ آغاز فعالیت	1397/12/14