صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

نام	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	48,907,660,857,350 ریال
بازده روزانه	0.64 %
بازده هفتگی	0.96 %
بازده ماهانه	31.02 %
بازده سه ماهه	34.19 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	11.06 %
بازدهی از آغاز فعالیت	28.99 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک صادرات ایران
مدیران سرمایه‌گذاری	حامد کاظمی محسن آبادی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,291,730 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,289,904 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	4.83 %
وجه نقد	0 %
سهام	95.17 %
پنج سهم با بیشترین وزن	94 %
دارایی‌های دیگر	0 %
قیمت آماری	1,289,904 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	37,915,749
تاریخ آغاز فعالیت	1393/06/10