صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

نام	اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	36,639,933,946,818 ریال
بازده روزانه	1.58 %
بازده هفتگی	3.36 %
بازده ماهانه	10.28 %
بازده سه ماهه	2.84 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-4.54 %
بازدهی از آغاز فعالیت	233.79 %
مدیر صندوق	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
مدیران سرمایه‌گذاری	مسعود عربلو
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	3,427,851 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	3,423,012 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.86 %
سپرده بانکی	7.67 %
وجه نقد	0 %
سهام	82.83 %
پنج سهم با بیشترین وزن	60.09 %
دارایی‌های دیگر	8.64 %
قیمت آماری	3,423,012 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	10,704,004
تاریخ آغاز فعالیت	1394/02/20