صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

نام	اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	36,071,581,516,642 ریال
بازده روزانه	0.28 %
بازده هفتگی	0.95 %
بازده ماهانه	9.67 %
بازده سه ماهه	1.15 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-6.06 %
بازدهی از آغاز فعالیت	228.62 %
مدیر صندوق	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
مدیران سرمایه‌گذاری	مسعود عربلو
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	3,374,718 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	3,369,915 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.88 %
سپرده بانکی	7.77 %
وجه نقد	0 %
سهام	83.35 %
پنج سهم با بیشترین وزن	60.55 %
دارایی‌های دیگر	8 %
قیمت آماری	3,369,915 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	10,704,004
تاریخ آغاز فعالیت	1394/02/20