صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

نام	اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	3,572,792,956,609 ریال
بازده روزانه	1.86 %
بازده هفتگی	2.83 %
بازده ماهانه	28.98 %
بازده سه ماهه	26.05 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	37.25 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1.17 %
مدیر صندوق	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	موسسه حسابرسی بهراد مشار
درصد حقیقی	99.88
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,013,235 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,011,611 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	4.32 %
وجه نقد	0 %
سهام	93.72 %
پنج سهم با بیشترین وزن	71.75 %
دارایی‌های دیگر	1.96 %
قیمت آماری	1,011,611 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	3,531,786
تاریخ آغاز فعالیت	1399/03/06