صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین بازنشستگی کشوری

نام	اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	29,592,734,682,104 ریال
بازده روزانه	0 %
بازده هفتگی	6.29 %
بازده ماهانه	16.44 %
بازده سه ماهه	25.32 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-2.91 %
بازدهی از آغاز فعالیت	62.78 %
مدیر صندوق	کارگزاری صبا جهاد
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,627,027 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,624,843 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.24 %
سپرده بانکی	3.62 %
وجه نقد	0 %
سهام	95.74 %
پنج سهم با بیشترین وزن	79.96 %
دارایی‌های دیگر	0.4 %
قیمت آماری	1,624,843 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	18,212,670
تاریخ آغاز فعالیت	1396/10/30