| نام | مشترک کارگزاری حافظ |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 2,107,378,205,378 ریال |
| بازده روزانه | 1.63 % |
| بازده هفتگی | 6.46 % |
| بازده ماهانه | 22.51 % |
| بازده سه ماهه | 33.45 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 30.71 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 5116.68 % |
| مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علی اصغر تمیزی، پوریا عاشوری، مریم سادات حسینی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 88 |
| درصد حقوقی | 2 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 31,057,189 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 30,850,215 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 1.99 % |
| سپرده بانکی | 0.03 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 95.68 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 37.7 % |
| دارایی‌های دیگر | 2.29 % |
| قیمت آماری | 30,850,215 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 68,310 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1387/01/05 |
| آدرس وب‌سایت | http://mutualfund.hafezbourse.com |
