صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا

نام	اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	3,260,351,944,065 ریال
بازده روزانه	0.09 %
بازده هفتگی	0.7 %
بازده ماهانه	2.34 %
بازده سه ماهه	10.1 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	28.55 %
بازدهی از آغاز فعالیت	105.08 %
مدیر صندوق	سبدگردان ایساتیس پویا
مدیران سرمایه‌گذاری	سید محسن رضوی بهابادی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	3,068,489 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	3,064,545 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	0.04 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	30.36 %
قیمت آماری	3,064,545 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,063,894
تاریخ آغاز فعالیت	1398/10/11