| نام | توسعه سرمایه نیکی |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 1,962,323,354,218 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.61 % |
| بازده ماهانه | 2.7 % |
| بازده سه ماهه | 7.58 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.66 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 592 % |
| مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سعید کاشی زنوزی، فهیمه ترک بیات، لیلا صداقت نژاد |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 71,772 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 71,745 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 53.18 % |
| سپرده بانکی | 45.15 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0.92 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.64 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.75 % |
| قیمت آماری | 71,716 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 27,350,980 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/01/17 |
