آخرین بهروز رسانی:
26 دی 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
دی سهام |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
3,060,311,460,088 ریال |
بازده روزانه |
-0.05 % |
بازده هفتگی |
-1.31 % |
بازده ماهانه |
8.88 % |
بازده سه ماهه |
34.1 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
29.35 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
4269.37 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری بانک دی |
مدیران سرمایهگذاری |
زهره رضایی چمانی، مهدی نورمحمدی، سونا فضل اللهی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
73,292 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
72,822 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0.33 % |
سپرده بانکی |
4.6 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
91.77 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
27.75
% |
داراییهای دیگر |
3.29 % |
قیمت آماری |
72,853 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
42,024,186 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1390/03/23 |
آدرس وبسایت |
http://dayfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
دریافت یکروزه وام
×
دریافت یکروزه وام
وام بدون ضامن
تا ۷۰ میلیون تومان