صندوق سرمایه‌گذاری الماس کوروش

نام	الماس کوروش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	18,613,148,624,206 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.48 %
بازده ماهانه	2.08 %
بازده سه ماهه	6.34 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	25.36 %
بازدهی از آغاز فعالیت	90.15 %
مدیر صندوق	سبدگردان کوروش
مدیران سرمایه‌گذاری	مائده تاج مزینانی، نگین جعفرزاده قلعه جوق، حسن حکیمیان
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی	11
درصد حقوقی	1
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,200 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,196 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	56.31 %
سپرده بانکی	41.43 %
وجه نقد	0 %
سهام	1.15 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.15 %
دارایی‌های دیگر	0.38 %
قیمت آماری	10,163 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,825,470,923
تاریخ آغاز فعالیت	1399/07/06