صندوق سرمایه‌گذاری الماس کوروش

نام	الماس کوروش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	17,698,955,667,437 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.5 %
بازده ماهانه	2.11 %
بازده سه ماهه	6.33 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	25.77 %
بازدهی از آغاز فعالیت	92.77 %
مدیر صندوق	سبدگردان کوروش
مدیران سرمایه‌گذاری	مائده تاج مزینانی، نگین جعفرزاده قلعه جوق، حسن حکیمیان
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی	13
درصد حقوقی	1
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,039 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,035 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	52.81 %
سپرده بانکی	42.84 %
وجه نقد	0 %
سهام	2.21 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.21 %
دارایی‌های دیگر	0.53 %
قیمت آماری	10,111 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,763,700,599
تاریخ آغاز فعالیت	1399/07/06