زمرد کوروش

نام	زمرد کوروش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	31,543,103,317,855 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.57 %
بازده ماهانه	2.43 %
بازده سه ماهه	7.43 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	13.68 %
مدیر صندوق	سبدگردان کوروش
مدیران سرمایه‌گذاری	آقای محمد ذاکر صالحی، آقای احسان نصیری، خانم مائده تاج مزینانی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	11,393 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	11,381 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	47.74 %
سپرده بانکی	33.07 %
وجه نقد	0 %
سهام	6.13 %
پنج سهم با بیشترین وزن	5.99 %
دارایی‌های دیگر	0.44 %
قیمت آماری	11,503 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,771,500,000
تاریخ آغاز فعالیت	1403/09/14
آدرس وب‌سایت	http://zomorodkourosh.com