| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 11,931,902,181,966 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.53 % |
| بازده ماهانه | 2.28 % |
| بازده سه ماهه | 0 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 4.88 % |
| مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری خط ارزش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | رضا اکبری، علی خوش طینت نیک نیت، محمد اصیل زاده |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,655 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,653 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 2.71 % |
| سپرده بانکی | 91.75 % |
| وجه نقد | 4 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.15 % |
| قیمت آماری | 10,653 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,119,999,753 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/05/27 |
