نام | همگام آشنا ایرانیان |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 847,645,412,401 ریال |
بازده روزانه | 0.07 % |
بازده هفتگی | 0.55 % |
بازده ماهانه | 2.18 % |
بازده سه ماهه | 8.08 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 5.26 % |
مدیر صندوق | سبدگردان سهم آشنا |
مدیران سرمایهگذاری | مهسا دبیری، رضا احمدی سرچشمه، مصطفی خانزادی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 10,048 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 10,044 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 84.48 % |
سپرده بانکی | 15.27 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 0.25 % |
قیمت آماری | 10,034 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 84,391,615 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1403/03/22 |
آدرس وبسایت | http://hamgamfund.ir |