نام | طلوع تدبیر پایا |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 9,027,903,944,960 ریال |
بازده روزانه | 0.08 % |
بازده هفتگی | 0.54 % |
بازده ماهانه | 2.31 % |
بازده سه ماهه | 7.09 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 32.07 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 28.9 % |
مدیر صندوق | سبدگردان تدبیر |
مدیران سرمایهگذاری | سجاد میرزائی سوینی، نوید سالک، مسعود زمانی شیشه گران |
متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 13,214 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 13,207 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 34.64 % |
سپرده بانکی | 60.37 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 0.57 % |
قیمت آماری | 13,301 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 683,550,000 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1402/07/05 |
آدرس وبسایت | http://paya.tadbirfunds.ir |