املاک و مستغلات نیک رای

نام	املاک و مستغلات نیک رای
نوع صندوق	املاک و مستقلات
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	1,693,733,641,025 ریال
بازده روزانه	0.1 %
بازده هفتگی	0.12 %
بازده ماهانه	1.47 %
بازده سه ماهه	8.64 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	3.16 %
بازدهی از آغاز فعالیت	8.69 %
مدیر صندوق	گروه مالی دانایان
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	11,296 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	11,292 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.69 %
وجه نقد	0 %
سهام	60.21 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.91 %
دارایی‌های دیگر	39.1 %
قیمت آماری	11,292 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	150,000,000
تاریخ آغاز فعالیت	1402/07/05