| نام | اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات |
|---|---|
| نوع صندوق | بازارگردانی |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 262,245,556,304 ریال |
| بازده روزانه | -0.39 % |
| بازده هفتگی | -1.51 % |
| بازده ماهانه | -8.57 % |
| بازده سه ماهه | -8.59 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 7.12 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 4.82 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان بازده |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مدیر سرمایه‌گذاری (منصور شاه حسینی) |
| متولی صندوق | متولی (رتبه بندی اعتباری پارس کیان) |
| حسابرس | حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان) |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,054,977 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,048,193 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 0 % |
| وجه نقد | 2.16 % |
| سهام | 51.19 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 51.19 % |
| دارایی‌های دیگر | 49.37 % |
| قیمت آماری | 1,048,193 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 250,188 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/03/27 |
| آدرس وب‌سایت | http://baazdehmmfund.ir |
