اختصاصی بازارگردانی شهر

نام	اختصاصی بازارگردانی شهر
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	26,900,528,397,834 ریال
بازده روزانه	0.21 %
بازده هفتگی	0.82 %
بازده ماهانه	2.24 %
بازده سه ماهه	4.7 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	52.5 %
بازدهی از آغاز فعالیت	97.23 %
مدیر صندوق	کارگزاری شهر
مدیران سرمایه‌گذاری	محمدعلی کریمی سیاه اسطلخی
متولی صندوق	موسسه حسابرسین و بهبود سیستم های مدیریت
حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,762,829 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,762,026 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	66.35 %
وجه نقد	0.13 %
سهام	12.23 %
پنج سهم با بیشترین وزن	12.23 %
دارایی‌های دیگر	19.26 %
قیمت آماری	1,762,026 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	15,266,808
تاریخ آغاز فعالیت	1402/02/06