| نام | راسا الگوریتم |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 1,134,072,877,476 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.5 % |
| بازده ماهانه | 2.13 % |
| بازده سه ماهه | 6.52 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 25.37 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 42.61 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان الگوریتم |
| مدیران سرمایه‌گذاری | امیرحسین محمدی، محمد خبازباویل، بهمن اسماعیلی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 98 |
| درصد حقوقی | 14 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,021,976 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,021,017 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 46.17 % |
| سپرده بانکی | 32.54 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 10.6 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 10.6 % |
| دارایی‌های دیگر | 8.06 % |
| قیمت آماری | 1,037,232 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,110,728 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/01/05 |
