اختصاصی بازارگردانی ملل

نام	اختصاصی بازارگردانی ملل
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,198,438,063,053 ریال
بازده روزانه	0.42 %
بازده هفتگی	1 %
بازده ماهانه	4.68 %
بازده سه ماهه	13.85 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	18.95 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-21.46 %
مدیر صندوق	سبد گردان نوین نگر آسیا
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	784,361 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	783,702 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	21.09 %
وجه نقد	0 %
سهام	45.17 %
پنج سهم با بیشترین وزن	28.72 %
دارایی‌های دیگر	33.74 %
قیمت آماری	783,702 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,529,201
تاریخ آغاز فعالیت	1401/12/09