| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 7,440,341,007,469 ریال |
| بازده روزانه | 0.04 % |
| بازده هفتگی | 0.72 % |
| بازده ماهانه | 4.2 % |
| بازده سه ماهه | 8.81 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 27.65 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 48.38 % |
| مدیر صندوق | سبد گردان سورنا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، مرتضی غلامی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آزموده کاران |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 12,182 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 12,180 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 50.8 % |
| سپرده بانکی | 44.52 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 3.83 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.85 % |
| قیمت آماری | 12,181 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 610,865,345 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/12/10 |
