| نام | بازده پایا |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 1,208,338,021,541 ریال |
| بازده روزانه | -2.26 % |
| بازده هفتگی | -2.06 % |
| بازده ماهانه | 1.4 % |
| بازده سه ماهه | 6.29 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.11 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 55.78 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان بازده |
| مدیران سرمایه‌گذاری | امیرمحمد خدیوی، مسعود محمودی، وحیدرضا یوسفی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 15,817 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 15,811 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 78.73 % |
| سپرده بانکی | 20.95 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.31 % |
| قیمت آماری | 16,352 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 76,420,567 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/09/16 |
