| نام | لبخند فارابی |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 81,685,597,534,893 ریال |
| بازده روزانه | 0.11 % |
| بازده هفتگی | 0.55 % |
| بازده ماهانه | 2.44 % |
| بازده سه ماهه | 7.32 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 30.87 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 72.83 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان فارابی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | نفیسه ترابی، وحید مزین، محمدرضا بیک زاده مقدم |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 17,418 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 17,413 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 43.26 % |
| سپرده بانکی | 45.45 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 10.73 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.16 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.56 % |
| قیمت آماری | 17,507 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 4,690,938,685 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/06/20 |
