قابل معامله اعتماد داریک

نام	اعتماد داریک
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	12,312,414,428,960 ریال
بازده روزانه	0.55 %
بازده هفتگی	1.1 %
بازده ماهانه	3.08 %
بازده سه ماهه	8.2 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	30.33 %
بازدهی از آغاز فعالیت	156.35 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	25,834 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	25,776 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	38.13 %
سپرده بانکی	27.98 %
وجه نقد	0 %
سهام	26.21 %
پنج سهم با بیشترین وزن	19.6 %
دارایی‌های دیگر	0.36 %
قیمت آماری	25,281 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	477,668,000
تاریخ آغاز فعالیت	1399/04/30
آدرس وب‌سایت	http://etemaddarik.ir