صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

نام	نیکوکاری دانشگاه تهران
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	140,825,189,881 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.47 %
بازده ماهانه	2.02 %
بازده سه ماهه	6.07 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	22.57 %
بازدهی از آغاز فعالیت	188.92 %
مدیر صندوق	سبد گردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاری	شقایق افشار، مصطفی لنگری، فرزانه صالحی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
درصد حقیقی	98
درصد حقوقی	4
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,013,285 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,012,977 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	75.97 %
سپرده بانکی	17.85 %
وجه نقد	0.01 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	3.12 %
قیمت آماری	1,018,014 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	139,021
تاریخ آغاز فعالیت	1393/02/29
آدرس وب‌سایت	http://ut.charismafunds.ir