صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا

نام	نیکوکاری دانشگاه الزهرا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	137,031,963,338 ریال
بازده روزانه	0.12 %
بازده هفتگی	0.49 %
بازده ماهانه	2.54 %
بازده سه ماهه	6.24 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	24.18 %
بازدهی از آغاز فعالیت	269.31 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری	طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، سیده شهرزاد عامری
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	99
درصد حقوقی	16
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,013,547 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,012,217 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	49.78 %
سپرده بانکی	31.95 %
وجه نقد	0 %
سهام	14.8 %
پنج سهم با بیشترین وزن	12.23 %
دارایی‌های دیگر	1.41 %
قیمت آماری	1,012,217 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	135,378
تاریخ آغاز فعالیت	1393/07/01
آدرس وب‌سایت	http://alzahrafund.ir