صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

نام	اختصاصی بازارگردانی گروه دی
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	22,140,129,870,469 ریال
بازده روزانه	-1.09 %
بازده هفتگی	-0.54 %
بازده ماهانه	-0.51 %
بازده سه ماهه	-28.93 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-35.7 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1036.67 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاری	پژمان کیا
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	11,397,930 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	11,381,251 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	1.24 %
وجه نقد	0.01 %
سهام	98.75 %
پنج سهم با بیشترین وزن	97.1 %
دارایی‌های دیگر	0 %
قیمت آماری	11,381,251 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,945,316
تاریخ آغاز فعالیت	1395/07/17
آدرس وب‌سایت	http://daygroupfund.ir