| نام | اختصاصی بازارگردانی گروه دی |
|---|---|
| نوع صندوق | بازارگردانی |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 21,746,646,055,780 ریال |
| بازده روزانه | -0.26 % |
| بازده هفتگی | 7.48 % |
| بازده ماهانه | -2.78 % |
| بازده سه ماهه | 12.28 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | -25.5 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 1263.63 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | پژمان کیا |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 13,673,819 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 13,653,736 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 0.85 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 99.01 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 98.21 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.13 % |
| قیمت آماری | 13,653,736 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,592,725 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/07/17 |
