صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

نام	مشترک کارگزاری حافظ
نوع صندوق	در سهام
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	2,107,378,205,378 ریال
بازده روزانه	1.63 %
بازده هفتگی	6.46 %
بازده ماهانه	22.51 %
بازده سه ماهه	33.45 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	30.71 %
بازدهی از آغاز فعالیت	5116.68 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
مدیران سرمایه‌گذاری	علی اصغر تمیزی، پوریا عاشوری، مریم سادات حسینی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	88
درصد حقوقی	2
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	31,057,189 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	30,850,215 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	1.99 %
سپرده بانکی	0.03 %
وجه نقد	0 %
سهام	95.68 %
پنج سهم با بیشترین وزن	37.7 %
دارایی‌های دیگر	2.29 %
قیمت آماری	30,850,215 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	68,310
تاریخ آغاز فعالیت	1387/01/05
آدرس وب‌سایت	http://mutualfund.hafezbourse.com